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金吾财讯 | 华泰证券表示，上周中东局势反复下市场延续震荡，叠加清明假期前资金避险，该机构跟踪的A股情绪指数仍处于“恐慌”区间。结构上，受益于地缘和高油价的电力、新能源和煤炭因拥挤度较高遭资金兑现，而低相关性的通信和创新药表现亮眼，财报季业绩超预期也成为新的交易线索。当前左侧布局的赔率或逐渐上升，但地缘局势明朗前不宜单边押注，建议继续等待右侧信号，此外超预期的非农数据下仍需警惕油价上涨→通胀上行→流动性紧缩这一风险链条。大势层面，在外部不确定性落地前，市场仍处于震荡期。风格层面，短期大盘价值或仍占优，但成长相对价值性价比已有所改善，风险偏好企稳回升后可能逐步重回成长。行业层面，短期建议控制仓位、留出空间，继续维持防御和低相关性配置，如红利、部分超跌的AI算力、创新药等；中期围绕电力链（锂电材料、电力设备、电力运营商等）和景气度两大线索逢低布局。
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