AI基金九泰科盈价值混合A（008110）披露2025年三季报，第三季度基金利润100.3万元，加权平均基金份额本期利润0.1215元。报告期内，基金净值增长率为11.31%，截至三季度末，基金规模为960.1万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.186元。基金经理是刘开运，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，九泰锐升混合近一年复权单位净值增长率最高，达28.92%；九泰科盈价值混合A最低，为9.31%。
基金管理人在三季报中表示，我们认为基金投资要获取较好的投资收益，需要具备“好基金+好买点”两个条件。（1）所谓“好基金”，指的是具有明确、具体、可行的投资策略，并通过重要的交易执行和一定时间长度的投资业绩验证了其相关投资策略的基金。我们努力将本基金打造成这样的基金。（2）所谓“好买点”指的是基金投资的时点选择也非常重要。在市场估值较低时买入基金，获得好的投资收益的概率更高。市场代表性指数沪深 300 当前(2025 年10 月14 日) PB(LF)为 1.47，位于过去十年平均值水平(1.47)，位居最近十年 51.86%分位数。基于指数当前整体较合理的估值水平，我们认为当前仍然是长期布局权益资产的不错时机。
(资料图片)
截至10月29日，九泰科盈价值混合A近三个月复权单位净值增长率为6.03%，位于同类可比基金892/1287；近半年复权单位净值增长率为9.68%，位于同类可比基金1042/1287；近一年复权单位净值增长率为9.31%，位于同类可比基金1007/1287；近三年复权单位净值增长率为1.04%，位于同类可比基金1018/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.301，位于同类可比基金939/1285。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为28.1%，同类可比基金排名477/1274。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为9.86%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为56.06%，同类平均为72.35%。2024年三季度末基金达到66.03%的最高仓位，2021年一季度末最低，为22.37%。
截至2025年三季度末，基金规模为960.1万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、海尔智家、贵州茅台、海螺水泥、汇川技术、亿纬锂能、海康威视、招商银行、伊利股份、中国移动。
核校：孙萍
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